Contactos (Contabilidad)

Para introducir los datos sobre los diferentes contactos


Índice:
— Empresas/Fundaciones
— Centros
— Proveedores
— Clientes
— Proveedores inmovilizado





EMPRESAS/FUNDACIONES

1. Desde el bloque Contabilidad, entre en MantenimientosContactosEmpresas/Fundaciones.

Accederá a la pantalla donde se le muestran todas las empresas que tiene introducidas que empiezan con la letra a. Con el buscador puede buscar cualquier letra o ver todas las empresas haciendo clic en TODOS. También puede buscar por nombre y por persona de contacto.

2. Para dar de alta una nueva empresa/fundación haga clic en Alta.

3. En Datos generales rellene los datos básicos del contacto.

               

El NIF o CIF —según si es una persona física o una empresa— se valida automáticamente cuando se ha introducido y no admite duplicados.

4. En Datos de facturación introduzca la información fiscal de la empresa.

               

— Código identificativo. Código que identifica la empresa o fundación. Es obligatorio.
— Cuenta corriente. Se valida. No es obligatorio.
— Tipo pago. Dato informativo sobre cómo paga la empresa o fundación.
— Día de pago. El día x de cada mes en el que la empresa paga.
— Días inicio del pago (a partir de). Si paga a x días.
— Exento de IVA. Si el centro está exento de IVA, es necesario marcarlo, así no aparecerán todas las opciones de IVA generado y soportado en las diversas pantallas de trabajo.

5. Haga clic en 'Modificar'.

A la izquierda de cada empresa o fundación tiene diferentes acciones:

— Ver (icono del ojo). Para ver la ficha de la empresa.
— Modificar (icono de la llave inglesa). Para modificar la ficha.
— Eliminar (icono de la x). Para borrar una empresa. Solo se puede eliminar una empresa si no tiene ningún movimiento o asiento asociado.

Puede ordenar la lista de empresas haciendo clic en el título de las diferentes columnas.




CENTROS

El funcionamiento es como el de las empresas/fundaciones.

Hay que remarcar que en este caso sí que podría ser interesante informar las diferentes cuentas corrientes que tienen.




PROVEEDORES

El funcionamiento es como el de las empresas/fundaciones.

La diferencia es que en el apartado Datos de facturación encontrará información muy importante. Esta información se usará para generar las facturas de este proveedor y para contabilizarlas.

— Código cuenta. Cuenta contable asociada al proveedor, que solo puede tener dos valores, 400 o 410. Es obligatorio.
— Código identificativo. Código que identifica al proveedor y que en la estructura de cuentas se incluirá en el tercer bloque, el del tipo (p. ej. 410 01 0002 000). El código no admite duplicados por cuenta, es decir, que solo puede haber un código 0002 para la cuenta 400 y un código 0002 para la cuenta 410. Es obligatorio.
— Tipo pago. Información necesaria para saber cómo se pagará la factura. Este se guardará en la factura y se tendrá en cuenta en el momento de contabilizar su pago o en generar la factura.

IMPORTANTE: A partir de los días de inicio del pago, del día de pago y del segundo día de pago se calculará la fecha de vencimiento de la factura.

Ejemplo de proveedor:

  • Días inicio del pago: 30
  • Día de pago: 20
  • Segundo día de pago: 25
     
  • Si entra una factura con fecha de emisión del 10/05/2017, su fecha de vencimiento será el 20/06/2017.
  • En cambio, una factura con fecha de emisión del 22/05/2017, su fecha de vencimiento será el 25/06/2017.




CLIENTES

En el bloque Contabilidad, los clientes son los alumnos, que, en formar parte de la plataforma, ya están integrados en el módulo de recibos y se sincroniza toda su información automáticamente (con un solo clic).

También puede introducir los datos de los clientes externos que tenga que no formen parte de la plataforma.

El funcionamiento es como el de las empresas/fundaciones.

La diferencia es que en el apartado Datos de facturación encontrará información muy importante. Este se usará a la hora de gestionar las facturas a los clientes y en su posterior contabilización.

— Código identificativo. Identifica el cliente y es obligatorio.
— Tipo de pago. Información necesaria para saber cómo se pagará la factura. Este se guardará en la factura y se tendrá en cuenta en el momento de contabilizar su pago o en generar la factura.
— Afecta al IRPF. Si se activa, muestra los campos necesarios en las facturas emitidas.

IMPORTANTE: A partir de los días de inicio del pago, del día de pago y del segundo día de pago se calculará la fecha de vencimiento de la factura.




PROVEEDORES INMOVILIZADO

El funcionamiento es como el de las empresas/fundaciones.